Document d’information synthétique (DIS)

Eléments financiers

Tableau d’échéancier d’endettement sur 5 ans

Nature de la detteOrganismeMontant20222023202420252026Année de fin
Emprunt bancaire 1 – 15 ansLa NEF122 000 €9709 €9709 €9709 €9709 €9709 €2034
Avance remboursable Région Occitanie50 000 €16666 €16666 €8333 €2024
Emprunt bancaire 2 - 18 ansLa NEF82 000 €5279 €5279 €5279 €5279 €2040

Tableau d'éléments prévisionnels sur l’activité

 202220232024
Chiffre d’affaire57 000 €70 000 €100 000 €
Charges d’exploitation21 000 €22 000 €27 000 €
Dotation aux amortissements25 000 €29 800 €47 000 €
Résultat d'exploitation7 500 €14 800 €20 100 €
Résultat net6 000 €13 100 €14 300 €

Répartition des sociétaires

Catégorie d'associésTypeNombre de sociétairesNombre de partsMontant investissement% CapitalDroits de vote
Producteurs de biens et servicesPersonnes physiques1320210 100 €3.89 %35%
BénéficiairesPersonnes physiques4354344217 200 €83,62 %35%
CollectivitésCollectivités550025 000 €9,62 %15%
Acteurs territoriaux et partenaires financiersPersonnes morales privés151095 450 €2,10 %
15 %
Acteurs territoriaux et partenaires financiersPersonnes physiques (indirecte)1402 000 €0,77%
Total4695 195259 750 €100 %100%