Eléments financiers
Tableau d’échéancier d’endettement sur 5 ans
| Nature de la dette | Organisme | Montant | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Année de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emprunt bancaire 1 – 15 ans | La NEF | 122 000 € | 9709 € | 9709 € | 9709 € | 9709 € | 9709 € | 2034 |
| Avance remboursable | Région Occitanie | 50 000 € | 16666 € | 16666 € | 8333 € | 2024 | ||
| Emprunt bancaire 2 - 18 ans | La NEF | 82 000 € | 5279 € | 5279 € | 5279 € | 5279 € | 2040 |
Tableau d'éléments prévisionnels sur l’activité
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaire | 57 000 € | 70 000 € | 100 000 € |
| Charges d’exploitation | 21 000 € | 22 000 € | 27 000 € |
| Dotation aux amortissements | 25 000 € | 29 800 € | 47 000 € |
| Résultat d'exploitation | 7 500 € | 14 800 € | 20 100 € |
| Résultat net | 6 000 € | 13 100 € | 14 300 € |
Répartition des sociétaires
| Catégorie d'associés | Type | Nombre de sociétaires | Nombre de parts | Montant investissement | % Capital | Droits de vote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Producteurs de biens et services | Personnes physiques | 13 | 202 | 10 100 € | 3.89 % | 35% |
| Bénéficiaires | Personnes physiques | 435 | 4344 | 217 200 € | 83,62 % | 35% |
| Collectivités | Collectivités | 5 | 500 | 25 000 € | 9,62 % | 15% |
| Acteurs territoriaux et partenaires financiers | Personnes morales privés | 15 | 109 | 5 450 € | 2,10 % | 15 % |
| Acteurs territoriaux et partenaires financiers | Personnes physiques (indirecte) | 1 | 40 | 2 000 € | 0,77% | |
| Total | 469 | 5 195 | 259 750 € | 100 % | 100% |