Document d’information synthétique (DIS)

Eléments financiers

Tableau d’échéancier d’endettement sur 5 ans

Nature de la detteOrganismeMontant20232024202520262027Année de fin
Emprunt bancaire 1 – 15 ansLa NEF122 000 €9709 €9709 €9709 €9709 €9709 €2034
Avance remboursable Région Occitanie50 000 €16666 €8333 €2024
Emprunt bancaire 2 - 18 ansLa NEF82 000 €5279 €5279 €5279 €5279 €5279 €2040
Emprunt bancaire 3 - 15 ansLa NEF75 000 €7007 €7007 €7007 €7007 €2039

Tableau d'éléments prévisionnels sur l’activité

202320242025
Chiffre d’affaire66 000 €67 000 €110 000 €
Charges d’exploitation22 000 €25 600 €27 000 €
Dotation aux amortissements29 800 €29 800 €48 000 €
Résultat d'exploitation7 400 €6 400 €27 200 €
Résultat net5 200 €- 900 €14 900 €

Répartition des sociétaires

Catégorie d'associésTypeNombre de sociétairesNombre de partsMontant investissement% CapitalDroits de vote
Producteurs de biens et servicesPersonnes physiques1320210 100 €3.78 %35%
BénéficiairesPersonnes physiques4554439221 950 €82.97 %35%
CollectivitésCollectivités856028 000 €10.47 %15%
Acteurs territoriaux et partenaires financiersPersonnes morales privés151095 450 €2.04 %
15 %
Acteurs territoriaux et partenaires financiersPersonnes physiques (indirecte)1402 000 €0.75 %
Total4925350267 500 €100 %100%